배당률이 100%를 초과하는 고수익률 3주

배당주의 건전성을 평가하기 위해 지급 비율을 사용하는 것은 투자자가 지급이 진실하고 삭감 기한이 도달하기에 너무 좋은지 여부를 평가하는 빠른 방법입니다. 80%를 초과하면 눈썹을 찌푸릴 수 있으며, 100%를 초과하면 투자자는 주식을 완전히 건너뛸 수 있습니다. 그러나 일부 기업은 현금 흐름에 영향을 미치지 않는 많은 비용을 갖고 있기 때문에 수익성을 기준으로 지불 비율이 반드시 신뢰할 수 있는 지표는 아닙니다.

현재 지불비율이 100%를 넘는 3종목은 비아트리스 (VTRS -0.96%), 알트리아 (MO -1.06%)엠브리지 (ENB 0.00%). 투자자는 보다 안전한 옵션을 선택해야 합니까? 아니면 이러한 과소평가된 배당주는 몇 가지 높은 금액을 기대할 수 있습니까? 어느 것.

1. 비아트리스

제네릭 의약품 제조업체 Viatris는 현재 5% 강한 인상적인 수익률을 지불하고 있습니다.2배 이상 S&P 500 평균 1.7%. S&P의 평균 비율로 동일한 금액을 벌기 위해 투자해야 하는 거의 59,000달러에 대해 연간 배당 소득에서 1,000달러를 창출하려면 주식에 대한 20,000달러의 투자가 필요합니다.

투자자들이 높은 수익률로 배당주를 구매하는 인센티브는 확실히 있다. 하지만 그 수익은 일관성이 없었고 지난 4분기 중 2분기 만에 적자로 전락했다. 지난 12개월간의 희박화 이후 주당 이익 0.14달러는 연간 주당 0.48달러를 지불하는 배당금을 커버하기에 충분하지 않다.

그러나 투자자가 주목해야 할 더 중요한 숫자는 무료 현금 흐름입니다. 올해 Viatris는 25억 달러에서 29억 달러의 무료 캐시를 계획하고 있습니다. 이는 현금 배당금을 충당하기에 충분한 여지가 있으며(1년에 약 6억 달러의 비용이 든다). 또한 이 회사는 바이오시밀러 포트폴리오를 33억 달러로 Biocon Biologics에 판매하고 있으며, 이로 인해 더 많은 현금이 비즈니스로 해방됩니다.

올해 주가는 아마도 인상적이지 않은 결과로 인해 29% 하락(S&P 500의 17% 하락보다 훨씬 나쁘다), 두근두근했다. Viatris는 소유하는 성장주의 최상위가 아닐지도 모르지만, 배당금은 지속가능하게 보이고 과소평가될 수 있다. 특히 주가수익률이 3배 미만인 약간의 선도가격으로 거래되고 있기 때문입니다.

2. 알트리아

담배 대형 알트리아는 배당왕이기 때문에 일관된 지불의 실적이 그것을 이야기하고 있습니다. 그러나 과거가 항상 미래를 예측하는 것은 아닙니다. 또한 식품의약국이 알토리아의 주요 투자인 전자담배 제조사의 주울을 금지할 수 있기 때문에 이 회사는 심각한 역풍에 직면하고 있다. 또한 연방 정부는 담배의 니코틴 수준을 제한하려고합니다. 이것은 알토리아의 사업에도 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

이러한 요인은 회사의 수익에 압력을 가할 수 있으며 배당에 영향을 미칠 수 있습니다. 무려 216%로 알트리아의 지불률은 현재 수준에서 지속 가능하게 보이지 않습니다. 하지만 지난 12개월 동안의 프리캐쉬는 83억 달러로 그 사이에 회사가 배당금으로 지불한 65억 달러를 웃돌고 있다.

알토리아의 주가는 올해 8% 감소했으며 S&P 500보다 안정적인 구매로 입증되었습니다. 8.4%에서 그 수익률은 엄청나게 높습니다. 그럼에도 불구하고 현재는 여전히 안정적인 것처럼 보이지만, 알토리아가 현재 직면한 과제는 미래와 그 지불에 영구적인 영향을 미칠 수 있기 때문에 투자자는 여기에주의를 기울이고, 앞으로의 발전에 주의를 기울여야 합니다.

3. 엠브리지

파이프라인 회사의 엠브리지는 투자자를 걱정할 수 있는 또 다른 고수익 주식입니다. 6.3%로 그 수율은 실제로 수축 올해는 주가가 호조였기 때문입니다. 상품 가격이 몇 년 만에 높은 가격에 도달했기 때문에 석유와 가스는 투자의 뜨거운 장소가되었습니다. 플러스 11%로 올해 Enbridge 수익은 이 목록에서 최고입니다.

엠브리지는 일반적으로 높은 지급률을 가진 주식이며, 이는 사업의 성격 때문입니다. 분기 기준으로 현금 흐름에 영향을 미치지 않는 감가상각비는 총 10억 캐나다 달러를 초과합니다. 이는 회사가 배당금으로 지불하는 금액(18억 캐나다 달러)의 절반 이상입니다. 이것이 순이익에 대한 배당률을 보는 것이 배당 투자자에게 도움이 되지 않는 주된 이유입니다. 엠브리지 배당률은 100%를 초과합니다.

석유 및 가스 주식은 종종 분배 가능한 현금 흐름 (DCF)에 의존합니다. 이는 우선주 배당 및 유지 자본과 같은 항목을 고려하여 지불을 평가하는 조정된 현금 흐름 수입니다. 올해 엠브리지는 주당 최소 CA$5.20의 DCF를 예측합니다. 그리고 2024년까지 DCF는 평균 5% 이상 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 분기별 배당금은 0.86 캐나다 달러이며, 엠브리지 배당금은 안전하게 보이고 지금 주식을 구입할 수 있습니다.

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