월마트의 이 경고가 메이시스에게 나쁜 소식인 이유

월마트 (WMT 0.59%). 7 월 25 일에 투자자에게 나쁜 소식을 가져왔다. 이 회사는 고객이 더 이상 원하지 않는 제품을 이동하기 위해 가격 인하를 하고 있다고 말했다. 특히 인기가 떨어진다고 지적한 카테고리 중 하나가 의류다.

확실히 나쁜 소식 메이시스 (M -0.96%). 주주는 소비자가 의류 구매를 앞두고 있다고 들었다. 이 카테고리는 메이시스 전체 매출의 큰 비율을 차지하고 있기 때문에 월마트의 최신 정보는 확실히 우려됩니다. 자세히 살펴 보겠습니다.

메이시스는 경쟁하기 위해 할인을 제공해야 할 수도 있습니다.

7월 25일 보도 자료에서 월마트 CEO의 더그 맥밀론의 전체 의견은 다음과 같습니다.

식량과 연료 상승은 고객의 소비에 영향을 미치고 엄격한 카테고리를 지우는 것이 순조롭게 진행되고 있지만 미국 월마트 의류는 더 많은 가격 인하가 필요합니다. 일반적인 상품에 대한 압력이 더욱 높아질 것으로 예상합니다. 다만, 학용품의 판매가 개시된 것은 격려가 됩니다.

월마트는 최근 회계연도 매출액이 5,730억 달러인 대기업이다. 소비자의 추세를 확인하는 경우 동일한 추세가 모든 비즈니스에 영향을 줄 수 있습니다. 메이시스의 투자자들에게 불행하게도, 그것은 아마 사람들이 의류 소매점에서 예상보다 적은 지출을하고 있다는 것을 의미합니다.

메이시스는 유행의 초기 단계에서 직접 쇼핑객에게 가게를 닫을 수밖에 없었을 때의 황폐 이후 순조롭게 회복했습니다. 수익은 2021년도에 29% 감소했고 다음 해에는 39.8% 회복되었습니다. 최근까지 대부분의 기업이 재고 부족에 직면했기 때문에 메이시스는 정규 가격의 재고를 더 많이 판매함으로써 혜택을 받았습니다.

YCharts에 의한 M 수익(연간 YoY 성장) 데이터.

월마트의 뉴스는 좋은 시대가 끝났음을 시사합니다. 월마트의 의류 가격이 하락하면 메이시스가 정규 가격으로 상품을 판매하는 것이 어려워집니다. 또한 월마트 주식은 4월 30일 현재 610억 달러였다. 즉, 이 수치를 정규화된 수준으로 설정하려면 판매 가격의 1~2주 이상 걸립니다.

메이시스는 경쟁을 위해 더 많은 할인을 제공해야합니다. 확실히, 메이시스는 월마트에서 옷을 사는 것을 생각하지 않을 수있는 더 부유 한 고객에게 판매하고 있지만, 그것은 모든 메이시스 고객에게 적용되지 않습니다. 그 중 일부는 월마트에서 가격 인하에 반드시 끌릴 것입니다.

따라서 월마트 발표 다음 날 메이시스의 주가가 7% 하락했다는 것을 알 수 있습니다.

메이시스 주식을 파는 이유는 없다.

이것은 나쁜 소식이었지만 확실히 메이시스 주식을 팔기에 충분한 이유는 아닙니다. 이 회사는 판데믹이 발생했을 때 상당한 삭감을 하고 보다 낭비 없는 운영을 했습니다. 2022년 초에 종료된 회계연도 매출이 253억 달러에 이르렀을 때 영업이익은 총 23억 달러가 되었습니다. 감축 전 2019 회계 연도와 비교하여 257 억 달러의 매출과 15 억 달러의 영업 이익 만있었습니다.

M 가격에서 무료 캐시 흐름도

YCharts의 M Price to Free Cash Flow 데이터.

또한 재고는 저렴합니다. 메이시스는 지난 5년간 싸며 주가 수익률 3.2, 주가 대 무료 현금 흐름의 배수 3.0으로 판매되고 있습니다.

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