셀시우스 홀딩스의 그린 플래그 1개, 레드 플래그 1개

에너지 음료 회사 셀시우스 홀딩스 (CELH 1.98%). 단기적이고 장기적으로는 조용히 시장을 석권하는 주식입니다.지금까지 점유율은 10% 상승했으며 쉽게 S&P 500, 이것은 17% 감소 했습니다. 더 축소하면 결과가 더욱 인상적입니다. 지난 3년간 섭씨는 1,540% 증가했습니다. 이에 비해 S&P 500은 같은 기간에 32%만 상승했습니다.

섭씨는 이러한 놀라운 결과를 낸 최초의 에너지 음료 회사가 아닙니다.그것을 기억하십시오. 몬스터 비버리지 최근 역사에서 가장 실적이 좋은 주식 중 하나이며 지난 20년간 170,000% 이상 증가하고 있습니다. 섭씨는 장기간에 걸쳐 페이스를 유지하고 아마 몬스터의 결과와 일치할 수 있을까?

여기에는 투자자가 고려해야 할 하나의 녹색 깃발과 하나의 빨간색 깃발이 있습니다.

그린 플래그: 강력한 성장

거의 모든 척도에서 셀시우스는 눈부신 성장을 이루고 있습니다. 에너지 음료 매출로 인한 이 회사의 2022년 1분기 수익은 167% 증가하여 4분기 연속 3자리 수익 성장을 달성했습니다. 국내 매출은 전년 대비 217% 증가로 더욱 호조를 보였습니다. 유럽 ​​시장 부진으로 국제 매출은 10% 감소했습니다. 좋은 소식은 다른 모든 국제 시장에서 매출이 114% 증가한 것입니다.

섭씨는 또한 온라인 판매에서 큰 진전을 이루었습니다. 4월 중순 시점에서 두 번째로 인기 있는 에너지 음료였습니다. 아마존 몬스터에 이어 매출이었고, Amazon의 매출은 에너지 음료 카테고리 전체에 비해 전년 대비 58% 증가했지만, 같은 기간에 21% 밖에 증가하지 않았습니다.

주요 소매점에서의 가용성은 섭씨 성장 전략의 중요한 부분입니다. 2022년 1분기에 섭씨 제품은 2021년 1분기 29,000개에서 전국에서 140,000개가 넘는 곳에서 사용할 수 있게 되었습니다. 또 다른 성장 채널은 편의점에서 전년 대비 88% 증가했습니다. 1분기에는 삼스클럽의 589곳에서 섭씨 제품이 출시되었습니다.

빨간색 신호 : 재무보고 관련 질문

불행히도 투자자가 알아야 할 섭씨의 위험 신호가 하나 있습니다. 2021년 4분기 보도 자료에서 회사는 재무 보고에 대한 내부 통제의 ‘중요한 약점’에 대해 자세히 설명했습니다. 간단히 말하면, 중요한 약점은 기업의 내부 재무보고에 문제가 있고 재무 제표의 오기로 이어질 수 있습니다. 게다가 경영진은 2022년 말까지 이것이 해결될 것으로 예상하지 않는다고 말했다.

이것은 투자자들이 확실히 주의를 기울여야 하지만 반드시 회사에서 악의적인 일이 일어나고 있다는 것을 의미하는 것은 아니다. 회사의 10-Q에 따르면 경영진은 모니터링을 강화하고 추가 인력을 고용하는 등의 전략을 통해 이 문제를 해결하기 위해 노력하고 있습니다.

4월, 섭씨는 JarrodLanghans를 CFO로 지명했다. Langhans는 20년 이상의 경험과 회계 및 재무 보고서의 배경을 보유하고 있습니다. 이 채용은 섭씨가 이 우려를 백미러에 조만간 반영할 수 있도록 하기 위해 이루어진 것 같습니다.

결론

섭씨의 수익성장과 매장 풋프린트의 확대는 투자자들이 고려해야 할 설득력 있는 사례이다. 판매 가격이 16의 배수이기 때문에 재고가 저렴하지 않습니다. 하지만 성과에는 프리미엄이 필요합니다. 얼마나 많은 보험료가 고려되어야 하는가?

셀시우스가 현재의 성장 궤도를 유지할 수 있다면, 가치는 합리적일 수 있다. 그러나 성장이 둔화되거나 심각한 약점이 실제 재무 결과의 거짓 표시로 이어질 경우, 그것은 주주에게 추악한 결과가 될 수 있습니다. 궁극적으로, 여기서 투자 결정은 위험과 보상 균형을 잡아야합니다.

아마존의 자회사인 홀 푸즈 마켓의 CEO인 존 맥키는 모토리푸르의 이사회 멤버입니다. Jeff Santoro는 Amazon과 Celsius Holdings, Inc.에 포지션을 보유하고 있습니다. MotleyFool은 Amazon, Celsius Holdings, Inc., Monster Beverage에 위치하고 있으며 권장합니다. MotleyFool에는 공개 정책이 있습니다.

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