Nasdaq Bear Market: 딥에서 사지 않은 것을 후회하는 5개의 놀라운 성장주

올해는 겉보기에 모두 잘못된 방식으로 투자자들에게 기억해야 할 해였습니다. 11월 중순부터 1월 첫째 주까지 미국의 주요 지수가 과거 최고치를 갱신했기 때문에 시대를 초월했습니다. 다우공업주 30종 평균광범위한 S&P 500및 성장 주도 나스닥 종합지수 (^IXIC 1.88%) 가치의 19%, 24% 및 34%도 하락했습니다. S&P 500과 Nasdaq의 하락은 두 지수가 약한 시장에 들어갔다는 것을 보여줍니다.

약한 시세는 그렇게 자주 발생하지 않지만 특히 새로운 투자자에게는 무서운 것입니다. 하락 속도와 예측 불가능성으로 인해 투자자는 자신의 결의에 의문을 느낄 수 있습니다. 그러나 역사에서 알 수 있듯이, 약기 시세가 하락하고 있을 때의 매입은 천재적인 움직임이다. 미국 주요 지수의 현저한 하락은 모두 강기 시세에 의해 해소되기 때문에, 2 자리수의 하락율은 쇼핑을 위한 청신호입니다.

이미지 소스: 게티 이미지.

나스닥의 약한 시세에 의해 불균형하게 억제되는 성장주의 발굴물을 찾는데 특히 현명한 시기입니다. 다음은 나스닥의 약한 시세에서 사지 않았 음을 후회 할 5 가지 매우 성장한 주식입니다.

페이팔 홀딩스

나스닥의 약한 시세가 급락했을 때 먼저 구입하고 싶은 경이적인 성장주는 핀테크의 거인 페이팔 홀딩스 (PYPL 0.78%). 월스트리트는 역사적으로 높은 인플레이션이 디지털 지출에 미치는 단기적인 영향을 우려하고 있지만, 업계 리더의 장기적인 잠재력을 무시하고 있다.

디지털 피어 투 피어 결제 플랫폼의 가장 좋은 측면 중 하나는 여전히 성장의 초기 단계에 있다는 것입니다. 공급망과 인플레이션 기반의 어려움에도 불구하고 PayPal의 총 지불은 1분기에 항상 통화 기준으로 15% 증가했으며 240만 개의 신규 액티브 계정이 있었습니다. 이들은 1분기 미국 국내총생산의 1.6% 리트레이스먼트를 감안할 때 매우 훌륭한 숫자이다.

더 중요한 것은 PayPal 플랫폼에서 활성 사용자의 참여가 꾸준히 증가하고 있다는 것입니다. 2020년 말에 활성 계정은 마지막 12개월(ttm) 기간에 40.9개의 거래를 완료했습니다. 하지만 1분기 말(2022년 3월)의 시점에서 활성 계정은 ttm 전체에서 평균 47개의 거래를 완료했습니다. PayPal은 수수료 중심의 비즈니스이기 때문에 활성 사용자 간의 참여 증가는 2자리 지속적인 이익 성장의 전조가 됩니다.

PayPal은 역사적으로 저렴하며 기회 투자자의 선택에 적합합니다.

Palo Alto Networks

나스닥의 약한 시세에서 사고 싶어하는 다음 거대한 성장주는 사이버 보안 회사입니다. Palo Alto Networks (PANW 1.40%). 많은 성장 균주보다 비싸지 만, Palo Alto는 그 항해에 세 가지 촉매를 가지고 있습니다.

첫째, 사이버 보안은 기본적인 필수품 서비스로 진화했습니다. 미국 경제나 주식시장의 실적이 좋든 나쁜지에 관계없이 해커와 로봇은 기업과 고객의 데이터를 훔치려고 하는 것을 주저하지 않습니다. 이렇게하면 Palo Alto를 포함한 대부분의 사이버 보안 주식 아래에 예측 가능한 수요 하한이 설정됩니다.

둘째, Palo Alto는 여러 해 동안 마이그레이션하는 동안 클라우드 기반 구독을 지원하여 물리적 방화벽 제품에 중점을 둡니다. 클라우드에 중점을 둔 사이버 보안 솔루션은 잠재적인 위협에 대응하는 데 보다 민첩하고 효과적입니다. 또한 구독은 물리적 방화벽 제품보다 높은 마진과 안정적인 현금 흐름을 생성할 수 있습니다.

마지막으로 Palo Alto는 제품 제공을 차별화하고 정기적 인 볼트 온 인수를 통해 생태계를 확대하고 있습니다. 이러한 소규모 인수를 통해 회사는 더 많은 고객에게 도달하고 보안 솔루션을 교차 셀 수 있습니다.

무균 연결 옷을 입고 마이크로 칩을 자세히 조사하는 사람.

이미지 소스: 게티 이미지.

Broadcom

Nasdaq이 곰 시장의 영역에 돌입하여 구입하는 또 다른 천재 성장주는 반도체 칩 솔루션 제공 업체입니다. 브로드컴 (AVGO 0.35%). 반도체 주식이 순환적이고 미국 경제가 경기 침체 경고 표시를 많이 보여주는 사실은 밝혀졌으며 Broadcom은 쉽게 구입할 수있는 몇 가지 트릭을 갖추고 있습니다.

예를 들어 Broadcom은 5G 혁명의 결과로 꾸준한 판매 성장을 누릴 수 있습니다. 텔레콤 프로바이더가 무선 다운로드 속도를 대폭 개선한 지 약 10년이 됩니다. Broadcom은 차세대 스마트폰에 탑재된 5G 무선 칩 및 기타 액세서리를 제공하므로 5G 속도를 지원하기 위해 무선 인프라를 지속적으로 업그레이드하면 Broadcom에 도움이 됩니다.

게다가 이것은 2021년에 149억 달러라는 과거 최고의 백로그를 가지고 종료한 회사입니다. 단기 수요가 조금 줄어들더라도, 회사의 방대한 백로그는 안정적인 영업 현금 흐름을 보장합니다. Broadcom이 2010년 이후 분기 배당금을 5,700% 이상 인상한 것은 이 현금 흐름 덕분입니다.

마지막으로, 브로드콤과 같은 경기 순환주는 구름 아래보다 태양 아래에서 보내는 시간이 훨씬 길다는 것입니다. 불경기는 피할 수 없지만 일반적으로 몇 분기만 계속됩니다. 그에 비해 확대기는 수년간 지속됩니다.

그린 샘 인더스트리즈

딥에서 사지 않았다는 것을 후회하는 네 번째 놀라운 성장주는 미국 마리화나 주식입니다. 그린 샘 인더스트리즈 (GTBIF 0.71%). 의회는 대마초의 합법화와 은행 개혁 조치를 통과하지 못했지만 Green Thumb과 같은 다자간 사업자 (MSO)가 성공할 수있는 충분한 촉매가 있습니다.

3월 말에 Green Thumb에는 60개가 넘는 클리닉이 있으며, 대부분은 고액 시장에 있었습니다. 그러나 흥미롭게도 회사는 제한된 라이센스 시장에 진출하는 데 주력하고 있습니다. 제한된 라이센스 상태는 모든 라이센스 소유자가 브랜드를 구축하고 추종자를 획득할 수 있는 공정한 기회를 제공하기 위해 소매 라이센스 발행을 의도적으로 제한하는 상태입니다.

Green Thumb Industries를 정말 특별하게 만드는 것은 제품 구성입니다. 이 회사의 판매의 절반 이상은 음료, 전자 담배, 오일 등 파생 냄비 제품의 판매 때문입니다. 파생 대마 제품은 건조 대마보다 훨씬 높은 가격과 마진을 제공합니다. Green Thumb이 7분기 연속 일반 회계 원칙(GAAP)의 이익을 달성한 것은 이 수익 구성 덕분입니다.

대부분의 마리화나 주식은 아직 수익성에 도달하지 않았기 때문에 Green Thumb이 경쟁 업체와 비교하여 얼마나 많은 작업을 수행했는지 보여줍니다.

마스터 카드

딥에서 구입하지 않은 것을 후회하는 다섯 번째로 마지막 놀라운 성장주는 지불 처리 업체입니다. 마스터 카드 (MA 0.38%)단기적인 불황의 두려움은 마스터 카드와 같은 명확한 지도자들로부터 참을성있는 투자자를 두려워해서는 안됩니다.

지불 처리업체의 순환적인 특성은 Mastercard를 자신있게 구입하는 이유 중 하나입니다. Broadcom에서 설명한 바와 같이 경기 확대는 축소 및 불경기보다 훨씬 오래 지속됩니다. Mastercard를 구입하고 보유함으로써 투자자는 미국 경제의 자연스러운 확장을 활용할 수 있습니다.

마스터카드는 미국에서 신용카드 네트워크 구매량으로 2위의 결제 처리업체이기도 합니다. 2위인 것은 세계 최대의 소비 시장에서 부러운 입장입니다.

투자자는 Mastercard가 방정식의 지불 처리 측에 엄격하게 고집한다는 점에 유의해야합니다. 대출자로서 이자수입을 모으는 데는 문제가 없지만, 그렇게 함으로써 회사는 불가피한 불황 동안 대출 연체와 감가상각에 노출될 것입니다. 대출을 피하는 것은 대손 손실을 보충하기 위해 자본을 확보 할 필요가 없다는 것을 의미합니다. 이것이 마스터카드의 이익률이 40%를 넘어서는 큰 이유입니다.

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