금이 52주 만에 저렴하게 떨어졌지만 지금 살 가치가 있는 3가지 이유

금은 장기적으로 미국의 주식시장보다 낮다. 그러나 노란색은 불확실한 시대에 안전한 자산이라는 평판이 있습니다. 그리고 많은 사람들이 금을 인플레이션 헤지라고 부릅니다.

2020년부터 2022년까지는 금이 2020년에 사상 처음으로 온스당 2,000달러를 넘어 2022년 3월에 온스당 2,074.60달러라는 사상 최고치에 달했기 때문에 인플레이션 헤지의 이야기는 진실이었다. 하지만 지난 4개월 동안 금은 높은 가격에서 18%의 드로우다운에 휩쓸렸다. 즉, 금은 그 시기에 거의 약세 시장에 나서고 있습니다. 하는 것이 좋다. 그 가치를 보유하고 있습니다. 이 점에서 금은 인플레이션 헤지로 실패한 것 같습니다. 그리고 사실, 인플레이션 헤지로서의 금의 명성은 역사적인 조치에 의해서도 상당히 과장되어 왔음을 시사하는 데이터가 있습니다.

이것이 현재 금에 압력을 가하고있는 것입니다 – 그리고 효과적인 인플레이션 헤지가 아니더라도 왜 좋은 구매 기회가 될 수 있습니까?

이미지 소스: 게티 이미지.

1. 강한 미국 달러

경제 성장의 둔화와 지정 학적 문제의 증가는 금 가격을 돕는 경향이 있습니다. 그러나 다른 통화에 비해 미국 달러가 급등하면 외국 구매자가 미국 달러 지급 금을 구입하는 데 비용이 들기 때문에 미국 달러 높이는 금 가격을 손상시킵니다.

유로, 스위스 프랑, 일본 엔, 캐나다 달러, 영국 파운드, 스웨덴 크로나의 가치에 대한 달러의 가치를 추적하는 미국 달러 지수는 20 년 만에 높은 수준에 있습니다. 상승의 일부는 미국 연방준비제도이사회가 인플레이션과 싸우기 위해 금리를 빠르게 끌어올렸기 때문이다. 고금리는 미국채에 대한 외국 투자를 촉진합니다. 높은 이자율은 미국의 양도성 예금과 같이 이자를 지불하지 않는다는 점을 감안할 때 금을 보유하는 데는 기회 비용이 든다는 것을 의미합니다.

과거 미국의 불황에서 연방준비제도이사회는 금리를 인하하고, 가능하면 미국 달러를 약화시키고, 국내 소비를 촉진하고, 미국 제품의 수출 비용을 낮추려고 했습니다. 그러나 연방준비제도이사회의 최우선 사항은 경기침체를 막는 것이 아니라 인플레이션을 낮추는 것이기 때문에, 달러는 예견가능한 미래에 걸친 강한 가능성이 있습니다. 강한 달러는 확실히 현재 금을 지원하는 가장 큰 역풍입니다.

미국 달러 차트 금 가격

YCharts의 미국 달러 데이터 금 가격

2. 디지털 골드의 상승

지난 몇 년 동안 밀레니얼 세대와 제네레이션 Z는 가상 화폐를 금보다 선호하는 투자로 간주 할 가능성이 높다는 것을 암시하는 여론 조사가있었습니다. 확실히, 이러한 여론 조사의 대부분은 최근 가상 화폐 폭락 전에 이루어졌습니다. 그러나 많은 아기 붐 세대가 은퇴한 현재 밀레니얼 세대는 경제에서 가장 활발한 세대입니다. 위험 회피형 또는 은퇴 포트폴리오에 대한 투자로 금 수요가 감소하면 수요가 둔화될 수 있습니다.

3. 설득력 있는 옵션

많은 투자자들은 타격된 주식이 이제 금보다 더 나은 구매라고 느낄 수 있습니다. 그들은 아마 맞습니다. 금은 고가에서 18% 하락했을 수 있지만, 50%를 훨씬 넘어 떨어지는 상위 주식이 많이 있습니다.일부 유명한 것조차도 다우공업주 평균 같은 구성요소 나이키, 홈 디포판매 포스 과거 최고에서 30%와 53% 사이에서 모두 떨어졌다.

워렌 버핏은 오랫동안 금의 성장 전망은 혁신과 뛰어난 관리로 성장할 수 있는 기업이 아니라 수요와 공급에 한정되어 있기 때문에 나쁜 투자라고 말해 왔습니다. 현금을 방관하거나 지금 금을 구입함으로써 투자자는 본질적으로 금에 대한 투자는 다른 자산보다 자본의 더 나은 사용법이라고 말합니다.

왜 이번 돈이 좋은 쇼핑일지도 모른다

논의 된 모든 단점에도 불구하고 특히 포트폴리오가 낮은 위험 자산을 필요로하는 경우 분산 포트폴리오에 금을 조금 추가 할 수있는 좋은 기회가 될 수 있습니다. 가격 하락을 제외하고 금은 장기간의 경기침체와 지속적인 경제의 약점에 대한 이상적인 투자처일 수 있으며, 미국 달러가 약화되기 시작하면 회복될 수도 있다.

연방준비제도이사회는 인플레이션과 싸우기 위해 금리를 인상하고 있지만 인플레이션이 억제되면 인상이 중단될 가능성이 높다고 밝혔다. 실업률이 상승하고 고용시장이 약해져 미국이 불황에 빠지면 개인소비 감소로 인플레이션이 완화될 수 있다. 이것은 대부분의 자산에 끔찍한 설정이지만 금에는 괜찮은 설정입니다.

높은 값에서 더 떨어지는 금광주의 주식을 구매하고 싶을 수도 있지만 금을 구입하는 가장 쉽고 안전한 방법은 SPDR 골드 공유 (GLD 0.28%) ETF 또는 iShares 골드 트러스트 (IAU 0.30%). 이 ETF는 모두 52 주 만에 저렴하며 보험이있는 현물 금을 신탁으로 유지함으로써 금 가격을 추적하는 것을 목표로합니다. %에서 iShares 골드 트러스트 비용은 훨씬 낮으며 0.25%입니다. 이것은 실제 금색 봉을 구입하고 스팟보다 더 높은 가격의 프리미엄을 지불하는 것보다 훨씬 뛰어나고 유동성이 높은 대안입니다. .

지금 구매할 위험이 낮은 자산을 찾고 있는 투자자들에게 금 ETF에서 스타터 포지션을 여는 것은 합리적인 움직임일 수 있습니다.

Daniel Foelber는 iShares COMEX Gold Trust 포지션을 보유하고 있으며 다음 옵션을 제공합니다. 있어 추천합니다. 모토리 푸르 미국 본사에는 공개 정책이 있습니다.

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