급락시에 사는, 들은 적이없는 하나의 최고 주식

에어컨·교환 부품 판매점 왓스코 (WSO 3.89%). 는 올해 시장 전체와 함께 주가가 하락하는 것을 보았습니다. 대부분의 투자자들은 회사에 대해 들어본 적이 없을 수도 있지만, 성장의 실적과 방어적인 비즈니스 모델은 거의 모든 레이더에게 걸릴 것입니다. 하지만 지금은 사나요?

아는 것은 싸움의 절반

Watsco는 미국 최대의 에어컨 부품 판매자입니다. 이 회사를 들어본 적이 없다는 분도 당연한 일입니다. 에어컨 교체 부품은별로 주목받지 않습니다. 그러나 열파는 그렇습니다. 여름 강아지의 날에 에어컨이 끊어지면 집주인이나 현지 수리업자에게 손가락으로 전화를 걸 수있는 한 빨리 전화하십시오. 수리 담당자가 방문하여 문제를 진단하고 Watsco와 같은 대리점에 교체 부품 또는 냉매를 주문합니다.

이미지 소스: 게티 이미지.

고객이 가정의 안락한 환경에 의존하는 이유는 왓스코가 매출과 이익을 창출하는 이유입니다. 회사의 수익의 약 85%는 교체 부품의 안정적인 흐름으로 인한 것이므로 재고가 방어적인 것은 당연한 일입니다.

그러나 올해는 그렇게 작동하지 않습니다. 왓스코의 주가는 금요일 가격으로 연간 12% 하락했지만 수익 후 3일간의 회복을 포함하여 화요일까지 20% 이상 하락했다. 비교하면 S&P 500 금요일 가격으로 연간 13% 하락했습니다.

그렇다면 무엇이 왓스코를 방해했는가? 투자자들은 회사가 새로운 에어컨 유닛에서 얻은 수익의 15%에 대해 걱정했을 수 있습니다. 새로운 유닛은 일반적으로 새로 지어진 집에 판매됩니다. 올해 모기지 금리 상승은 이미 약화의 징조를 보이는 신축 주택 건설을 정체시킬 수 있습니다.

그러나 2분기 수익 보고서에서 Watsco는 투자자를 대상으로 기록적인 수익과 영업 이익률을 각각 21억 3000만 달러와 13.5% 달성했다고 말합니다. 2021년의 밝은 해 이후, 경영진은 Watsco의 실적이 더욱 향상되어 기존 매장(또는 매출에서 인수와 신규 매장을 뺀)을 29% 증가시켰다고 말했습니다.

딥을 사시겠습니까?

Watsco의 꾸준한 성장은 전 분기보다 훨씬 더 진행되고 있습니다. 1989년에 공조 부품의 유통 분야에 진출한 이래, 수익은 15%의 복합 연간 성장률로 성장하고 있습니다. 더욱 인상적인 점은 회사의 영업 이익이 동기화 기간 동안 19% 증가한 것입니다. 모든 유형의 경제 환경에서의 성과의 이러한 시연은 투자자들의 관심을 끌 것입니다.

이 회사는 2021년에만 3건을 포함하여 수년 동안 몇 가지 인수를 해왔습니다. 디스트리뷰터로서 인수는 왓스코의 배포 네트워크에 제대로 통합되어 네트워크의 지리적 범위와 부품 가용성의 수를 모두 늘릴 수 있습니다. 이 회사의 전략으로 시장 점유율은 1989년의 1% 미만에서 오늘날 업계를 선도하는 12%에서 15%로 늘어났습니다.

배당금은 1989년 이후 21%의 클립으로 더욱 빠르게 성장했습니다. 왓스코 주식은 현재 3.3%의 수익률에 해당하는 8.80달러의 상당한 연간 배당금을 지불하고 있다. 월스트리트 애널리스트들은 회사가 2022년 조정 후 주당 14.63달러에 이를 것으로 예상하고 있다. 따라서 배당금은 쉽게 이익으로 충당되어야합니다.

좀 더 앞서 보면, 와츠코의 주가는 20배 전후로 거래되고 있으며, 이는 5년간의 평균인 27배를 크게 밑돌고 있습니다. 비즈니스 모델의 가치와 수비적인 성격을 감안할 때 장기 투자자는 구매에 가치를 발견 할 수 있습니다. 타격된 왓츠코 균주의 급락에 대해.

BJ 쿡은 언급된 모든 주식에 포지션을 가지고 있지 않습니다. 모토리 푸르 미국 본사는 Watsco에 위치하고 Watsco를 권장합니다. MotleyFool에는 공개 정책이 있습니다.

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