이 급성장하는 사이버 보안 주식은 사나요?

센티넬 원 (S -0.96%) 작년 여름, 도취적인 황소 시장에서 공개되었습니다. 그 이후로 월스트리트의 감정은 스펙트럼의 다른 쪽으로 이동했고 사이버 보안 회사의 주가는 그 고가에서 거의 70% 하락했다.

약한 시세는 즐겁지 않지만 기회를 가져올 수 있습니다. SentinelOne은 강력한 시장이 될 수 있습니다.

과대 광고에 가치가 있다

SentinelOne의 인공 지능 중심의 자율 플랫폼은 바이러스, 침해 시도, 악성 파일 및 기타 보안 문제를 감지하고 위협을 제거합니다.

사이버 보안은 기업에게 점점 더 중요해지고 있습니다. 해커는 기업 시스템을 계속 침해하고 고객 정보를 위험에 빠뜨리고 기타 기밀 데이터를 훔칩니다.최근 IBM 조사에 따르면 평균적인 데이터 침해로 인해 피해를 입은 기업에 435만 달러의 비용이 듭니다. 1 온스의 예방은 1 파운드의 치료가 될 가치가 있기 때문에 사이버 보안은 기업에게 중요한 비용이어야합니다. Grand View Research는 사이버 보안 업계가 2030년까지 연평균 12% 성장할 것으로 예측합니다.

SentinelOne의 플랫폼은 많은 새로운 클라이언트를 유치합니다. 이 회사는 IPO 이후 분기별로 최소 100%의 전년 대비 수익 성장을 기록했으며, 월가에서 가장 빠르게 성장하는 기업 중 하나가 되었습니다.

YCharts의 S 수익 (분기 별 YoY Growth) 데이터

IPO 직후 주가 매출 비율은 100을 초과했습니다. 이것은 놀라운 평가이며 확실히 시장에서 가장 인기있는 주식이되었습니다.

풍선에서 공기가 빠진 이유는 무엇입니까?

물론 그때였다. 현재 주가는 IPO 이후의 저가에 가까워지고 주가 매출 비율은 24 미만입니다. 그 하락의 대부분은 약한 시장에 있다고 생각됩니다. 투자자들은 경제 전망이 어두울 때만큼 과감하지 않으며, 가치가 높은 주식은 매각되어 가치 주식 (더 안정적이지만 성장이 느린 사업을 가진 성숙한 기업)에게 유리해지는 경향이 있습니다.

더 나쁜 것은 SentinelOne이 아직 젊고 수익성이 멀다는 것입니다. 이것은 비즈니스가 현금을 태우고 있음을 의미합니다.

S 프리 캐시 플로우차트

S YCharts의 무료 현금 흐름 데이터

모든 성장 기업이 이 어려운 경제 상황을 견딜 수 있는 것은 아닙니다. 주가가 하락하면 신주를 발행하여 자금을 조달하기가 어려워 부채에 대한 접근이 어려워집니다. 그러나 SentinelOne은 강력한 균형 시트가 있다는 운이 좋은 입장에 있습니다. 예, 현금이 부족하지만 4월 30일 현재 현금, 현금 등가물 및 16억 달러 상당의 단기 투자를 보유하고 있으며 부채는 0입니다. 즉, 지난 1년간 1억 2,800만 달러가 소진되었지만, 캐시 쿠션은 향후 10년 동안 문제 없이 이 속도로 손실을 계속할 수 있습니다.

주식은 사나요?

주가가 급락함에 따라 주가가 눈에 띄게 비싼 가격에서 바겐 세일까지 밀어 올렸다고 주장하는 사람도있을 수 있습니다. 그러나 ‘이득’은 강한 말이므로 자세한 내용을 생각해 봅시다. SentinelOne과 SentinelOne의 가격 대 판매 비율과 수익 성장률 비교 클라우드 스트라이크가장 가까운 경쟁사 :

S PS 비율 차트

YCharts의 S PS Ratio 데이터

SentinelOne의 평가 금액은 뛰어난 성장에도 불구하고 Crowdstrike의 평가 금액보다 낮습니다. 확실히 Crowdstrike는 플러스 무료 현금 흐름을 생성하지만 SentinelOne은 그렇지 않습니다. 그러나 SentinelOne은 성장에 필요한 자금이 충분하기 때문에 장기 투자자에게는 큰 문제가 아닙니다.

마찬가지로 기업가치 대 매출액(EV/S) 비율을 기준으로 두 가지를 비교합니다. 이 메트릭은 방정식에서 회사 현금을 제거하고 비즈니스 자체에 엄격하게 평가합니다.

S EV에서 수익(포워드) 차트

S EV to Revenues (Forward) 데이터 by YCharts

SentinelOne의 EV/S 비율은 클라우드 스트라이크보다 약 31% 낮습니다. 비즈니스 비교는 엄밀하게는 사과가 아니지만, 이들은 두 개의 매우 유사한 회사입니다. 월가는 수익성이 낮기 때문에 센티넬 원을 크게 할인하고 있다는 것은 분명합니다.

투자자는 SentinelOne이 결국 이익을 올릴 것으로 기대해야 하지만 위험이 없는 투자는 없습니다. 그러나 장기적으로 사이버 보안에 강력하다면 SentinelOne의 급속한 성장은 시간이 지남에 따라 보람있는 투자가 될 수 있습니다.

Justin Pope은 SentinelOne, Inc.에 포지션을 가지고 있습니다. MotleyFool은 언급된 모든 주식에 포지션을 가지고 있지 않습니다. MotleyFool에는 공개 정책이 있습니다.

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