퀄컴 주식을 구입하는 3가지 이유, 판매하는 1가지 이유

퀄컴 (QCOM -0.95%). 지난 수십 년 동안 상당한 이익을 올렸습니다. 스마트폰의 칩셋 시장에서의 회사의 틈새 시장은 이 회사의 반도체를 수십 년 동안 무선의 진보에 빠뜨릴 수 없게 하고 있습니다.

퀄컴은 2022년 초 고가에서 곰 시장 영역에 빠졌지만 칩 주식은 S&P 500 지난 1년간. 그러나 상대적인 탄력성에도 불구하고 하락이 구매 기회인지 여부를 결정하는 것은 주식의 속성과 중요한 과제 모두에있을 수 있습니다.

사는 이유 : 퀄컴의 ‘독점’

퀄컴의 변호사는 ‘독점’이라는 레텔을 붙이는 데 수년을 썼다. 이러한 법적 지정은 벌금, 벌칙 및 극단적 인 경우 회사의 강제 분할로 이어질 수 있으므로 이는 의미가 있습니다.

그러나 투자자들에게 좋은 소식은 회사가 정치력이 아니라 기술력을 바탕으로 우위를 확립했다는 것입니다. 퀄컴은 리드 마라톤 러너가 1위를 독점하고 있다는 의미에서의 독점에 불과합니다. 감속하면 ‘독점’이 사라집니다.따라서 퀄컴은 지속적으로 애플 그리고 MediaTek은이 힘을 유지합니다. 그럼에도 불구하고 Qualcomm은이 리드를 유지하는 한 계속 번영해야합니다.

또한 Grand View Research는 2028년까지 이 시장의 복합 연간 성장률(CAGR)이 69%가 될 것으로 예측합니다. 이 수준의 성장과 시장 리드를 결합하면 유리한 조합이 될 것입니다.

구매 이유: 미래에 초점

퀄컴은 보다 높은 수준의 제품의 기반이 되는 다양한 기술을 발명하고 특허를 취득함으로써 휴대폰 및 스마트폰 시장에서 오랫동안 리드를 유지해 왔습니다. 그러나 Qualcomm은 통신 칩셋의 진화하는 요구에도 계속 주력하고 있습니다. 이 회사는 다른 종류의 기술이 그 기능을 필요로 하는 세계를 가정합니다.

이를 위해 Qualcomm은 다른 분야에 많은 투자를 하고 있으며 현재는 다른 애플리케이션을 위한 칩을 생산하고 있습니다.전력을 공급하는 칩을 생산하여 메타버스에 들어갔습니다. 메타 플랫폼Oculus Qwest 2 VR 헤드셋과 PC 용 칩을 제공하기 시작했습니다. 또한 사물 인터넷(IoT) 세그먼트는 기술을 스마트 홈, 웨어러블 및 스마트 시티에 적용합니다. 또한 디지털 섀시를 통해 자동차 분야에도 진출하고 있습니다. 이것은 드라이버 자율성, 디지털 조종석 및 통신 기능을 강화하는 일련의 플랫폼입니다.

구매 이유: 평가

Qualcomm을 고려하는 다른 이유는 재무에도 적용됩니다. 첫째, 그것은 어쨌든 파는 것입니다. 현재 주가수익률(P/E)은 불과 15입니다.이것은 애플이나 Nvidia각각 25 배와 48 배의 수익으로 판매됩니다.

게다가 투자자들은 이러한 낮은 평가 금액을 느린 성장 기업과 연관시키는 경향이 있습니다. 그러나 최근 수익은 성장이 결코 느리지 않다는 것을 보여줍니다.

2022 회계 연도 (6 월 26 일 종료)의 처음 9 개월 수익은 328 억 달러였습니다. 이는 2021 회계 연도의 처음 3분기와 비교하여 35% 증가했습니다. Qualcomm은 2022년 첫 3분기 순이익이 101억 달러로 동기간에 61% 증가했다고 보고했습니다. 소득세 비용이 증가했음에도 불구하고 Qualcomm은 비용 및 비용 증가를 16%로 줄였기 때문에 이익이 증가했습니다.

판매하는 이유: 소비자 중시

그럼에도 불구하고 이러한 수익과 이익이 증가하더라도 Qualcomm의 소비자 지향은 투자자에게 망설임을 줄 수 있습니다. Qualcomm은 다양화를 계속하고 있지만, 대부분의 수익은 소비자에게 직접 영향을 미치는 휴대 전화 세그먼트에서 나온 것입니다. 불황의 가능성이 있는 가운데, 소비자 지향 기술은 최근 감속의 조짐을 보이고 있다. Microsoft 최근 PC 시장의 연화가 보고되었으며, 이는 퀄컴의 새로운 사업 부문에 불충분한 전조가 될 수 있다.

하지만 소비자 중시에도 불구하고 Qualcomm은 회계연도의 3분기에 휴대전화 수익이 59% 증가하여 61억 달러 이상이 되었다고 보고했습니다. Qualcomm은 4분기 수익 예측을 하향 조정했지만 소비자 감속이 실제로 Qualcomm에 얼마나 심각한 영향을 미쳤는지 궁금해 해야 합니다.

그럼에도 불구하고 클라우드와 같은 분야에서 일하는 피어는 소비자 시장에 직접 노출되지 않습니다. 그 요인으로 인해 투자자는 Qualcomm보다 다른 칩 균주를 선택하게됩니다.

Qualcomm을 고려해야 합니까?

Qualcomm은 단기적으로 고통받을 수 있지만 장기적인 성장 가능성을 가지고 있습니다. 5G 칩셋 CAGR과 스마트폰 칩셋 업계의 리드를 통해 칩 공급자로 선정되고 있습니다.

또한 15개의 주가수익률은 많은 투자자들이 회사의 잠재력을 따라잡지 못하고 있음을 보여준다. 많은 사람들이 퀄컴 주식을 매매하는 이유로 개인 소비를 생각하고 있지만, 퀄컴은 개인 소비 감속의 영향을 최소화하는 것 같습니다. 이러한 상황은 아마도 칩 주식이 결국 투자자에게 이익을 가져다 줄 것입니다.

페이스북의 전 시장개발 디렉터 겸 대변인 여성이자 MetaPlatforms의 CEO인 MarkZuckerberg의 자매인 RandiZuckerberg는 The MotleyFool의 이사회 멤버입니다. 윌 힐리는 퀄컴에서 포지션을 가지고 있습니다. Motley Fool은 Apple, Meta Platforms, Inc., Microsoft, Nvidia 및 Qualcomm에 속하며 권장합니다. Motley Fool은 다음 옵션을 권장합니다. 2023년 3월 긴 Apple에서는 120달러 통화, 2023년 3월 짧은 Apple에서는 130달러 통화. 모토리 푸르 미국 본사에는 공개 정책이 있습니다.

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