2022년에 74% 하락, 고위험 고수익의 1종목을 지금 구입

페로톤 인터랙티브 (PTON 2.11%) 확실히 코로나 바이러스 유행의 가장 큰 수혜자 중 하나였습니다. 적어도 그렇게 보였습니다. 체육관 폐쇄와 잠김으로 인한 새로운 고객과 구매의 급증으로 Peloton은 큰 부정적인 측면을 일으킨 결정을 내렸습니다.

경영진은 자사 제품에 대한 관심의 증가를 충족시키기 위해 생산 능력을 추가하기 위해 수억 달러를 투자했습니다. 모든 고객에게 서비스를 제공하기에 충분한 인벤토리를 얻었으며, 그 당시 구매가 갑자기 중단되었습니다. 그 결과 Peloton은 재고가 너무 많아 불필요한 용량으로 갇혀 있습니다. 이 일련의 사건으로 인해 페로톤 주가는 2022년에 74% 하락했습니다. 위험 허용도가 높은 장기 투자자에게는 이것이 구매 기회인 이유가 여기에 있습니다.

Peloton은 그 실수를 바로잡기 위해 노력하고 있습니다.

주목할만한 것은 Peloton이 대화형 운동기구와 자전거 및 디딜방아의 대형 스크린에서 액세스할 수 있는 라이브 및 녹화 클래스에 대한 구독을 판매하고 있다는 것입니다. 운동은하고 싶지만 집에서 편안하게하고 싶은 사람에게는 편리한 대안입니다. 가장 가까운 체육관에 차로 가서 주차장을 찾고 필요한 기계를 사용할 수 있기를 기대하는 것은 모두 운동에 부정적인 영향을 미칩니다. 학위가 있습니다.

Peloton 기계에서 대화식으로 운동하면 수백만 명의 사람들의 실제 문제가 해결됩니다. 그 근본적인 장점은 페로톤 제품에 대한 수요를 수년에 걸쳐 촉진시킬 수 있습니다. 따라서 3월 31일 종료된 3분기에는 5억 9,400만 달러 상당의 Peloton의 연결 피트니스 제품이 구입되었습니다. 이는 지난해 같은 분기 10억 달러의 매출에서 크게 감소했지만 체육관 재개에 따라 약간의 감소가 예상되었다.

Peloton의 구조적 문제는 판데믹 록 다운 단계를 넘어 견고한 고객 수요가 지속된다고 가정하여 용량에 대한 과도한 투자였습니다. 그것은 하나의 큰 오산이었다. 그럼에도 불구하고 결정을 내린 CEO는 사임하고 새로운 CEO 인 Barry McCarthy는 비용을 절감하고 비즈니스 규모를 적정화하기위한 조치를 취하고 있습니다. 비용 절감 및 재고 백 로그 가공 도중, Peloton는 궁극적으로 균형을 찾아냅니다.

거기에서 다시 성장에 집중할 수 있습니다. McCarthy는 장기적으로 Peloton 가입자 수를 1억 명으로 만드는 대담한 목표를 세웠습니다 (최신 업데이트 당시 296만 명). Peloton이 목표의 일부분으로 성장하더라도 현재보다 수백만 배 더 많을 것입니다. 그럼에도 불구하고 성장은 새로운 CEO의 머리에 떠오르는 마지막 중요한 우선 순위입니다 (첫 번째 우선 순위는 현금 흐름의 안정화입니다). 최근 9개월 동안 페로톤은 영업 활동으로 17억 달러의 현금을 잃고 8억 7,900만 달러의 현금만 남았습니다.

페로톤의 주식은 약한 사람을위한 것이 아닙니다.

Peloton의 주식은 위험 허용 오차가 높은 장기 투자자에게 이상적입니다. 회사는 재고 백로그를 처리하고, 용량을 줄이고, 성장에 눈을 돌리는 데 시간이 걸립니다. 기회는 충분했고 Peloton은 소비자가 제품을 사랑한다는 것을 입증했지만 과잉 투자 후 재무 상황으로 인해 계획을 실행하는 것이 더 어려워졌습니다.

YCharts의 PTON PS Ratio 데이터

그러나 2022년에 주가가 74% 하락하여 사상 최저 매출로 거래되고 있기 때문에 위험 대 보상은 양호합니다.

Parkev Tatevosian은 언급 된 모든 주식에 포지션을 가지고 있지 않습니다. 모토리푸르 미국 본사는 페로톤 인터랙티브를 권장합니다. MotleyFool에는 공개 정책이 있습니다.

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