다우 존스의 2022 년에 가장 실적이 나쁜 세 가지 주식을 구입해야합니까?

주식에 있어서는 어려운 해였습니다. 우량 기업조차도 약점의 영향을받지 않습니다. 최근 회복 노력에도 불구하고, 다우공업주 30종 평균 (^DJI -0.14%) 은 연초부터 12% 감소했습니다. 다우 균주의 약 절반이 더 하락하고 있습니다. 경우에 따라 훨씬 크게 다운됩니다.

물론, 베테랑 투자자들은 이러한 명중된 이름이 종종 최상의 구매 기회임을 알고 있습니다. 반대로 주가가 크게 줄어들었다는 이유만으로 주식에 발을 디디면 충분하지 않습니다. 그렇게 하지 않으면 더 부정적인 면이 남을 수 있습니다.

이를 배경으로 판매 된 유명한 블루 칩을 포트폴리오에 추가하는 것에 대해 확실하지 않은 경우 여기에 몇 가지 고려 사항이 있습니다.

최악의 최악

참고로 올해 최악의 다우 주식은 다음과 같습니다. Salesforce (CRM -0.56%), 월트 디즈니 (DIS 0.11%)나이키 (NKE -0.54%), 2021년 말부터 각각 28%, 33%, 35% 감소했습니다. 특히 다우 존스 산업 주식 평균이 6 월 중순에 바닥을 친 이후 진행중인 시장의 회복 노력에 참여하지 않았습니다.

YCharts의 CRM 데이터

주로 경제적 및 지정학적 혼란 때문입니다. 이미 깨진 공급망에 종사하고 있는 소비자들은 현재 인플레이션의 통증을 느끼고 있습니다. 경기침체에 대한 우려도 높아지면서 사람들은 자유재량 예산을 더욱 줄일 수 있다. 기업도 지출을 억제하기 시작했습니다. Disney, Nike 및 Salesforce는 이 역학의 영향을 받기 쉬운 기업 중 하나입니다.

그럼에도 불구하고 이들은 밝고 장기적인 미래를 가진 견고한 기업입니다. 최근 높은 가격에서 30% 이상의 할인으로 구매할 수 있습니다. 나쁘지 않다.

다만, 기록으로서(그리고 이미 말했듯이), 적자라고 해서 주식을 사는 것은, 주식을 사는 큰 이유는 되지 않습니다. 이러한 매각은 종종 당연한 일이며 앞으로 더 매각될 수 있습니다. 그러나 배경을 별로 신경 쓰지 않고 매진된 우량주를 검토하는 경우가 있다면 이것으로 끝입니다.

너무 흩어져서 전체 이미지가 보이지 않는다.

메시지를 잘못 읽지 마십시오. 투자는 항상 사례별 사례이며 기업별 문제입니다. 특정 위치에 발을 디디는 특정 이유를 최소한 3가지 식별할 수 있어야 합니다. 동시에 문제의 회사가 명백한 잠재적 함정에 직면해서는 안됩니다. 주가의 최근 가치 움직임은 대개 방정식에 고려되지 않습니다.

이 세 가지 경우에는 투자자들이 이러한 다우 주식을 소유하는 이유를 집합 적으로 무시하고 대신 전체 이미지의 절반만으로 가격을 설정하는 것은 우연합니다.

디즈니를 예로 들어 보겠습니다. 주가는 연간 36% 하락한 것이 아닙니다. 2021년 3월에는 스트리밍 성장의 둔화, 비용 상승, 사람들을 디즈니 테마파크에서 멀리 하는 장기간 유행에 대응하여 2021년 3월에 도달한 가치의 절반이 되었습니다. 이 회사는 소수의 보이콧으로 이어진 사회 정치적 문제에도 휘말렸습니다.

그러나 모든 소란 중 손실되는 것은 월트 디즈니가 여전히 엔터테인먼트 및 여행 업계의 주요 이름 중 하나라는 것입니다. 그것은 곧 바뀌지 않습니다.

나이키의 도전은 다르지만 그리 까다롭지 않습니다. 이 회사는 상품의 해외 생산에 크게 의존하고 있으며, 최종 제품을 소비자에게 최종 판매 장소에 전달하는 수단에도 마찬가지로 의존하고 있습니다. 공급 체인 백업 및 제조 지연은 큰 두통의 종입니다.

예외적으로 스포츠 의류의 대국인 회사는 11월에 암시된 대로 주가가 40% 하락하는 비참한 상황에 빠지지 않을 수 있습니다. 5월에 종료되는 4분기 수익은 환율 변동을 조정한 후 3% 증가했으며 연중 6% 증가했습니다. 이것은 맹렬한 성장이 아니지만 유행 전의 성장 속도와 다릅니다.

즉, 나이키는 역풍 속으로 돌진하고 있습니다. 또한 분석가의 예측에 따르면 올해와 내년의 수익은 각각 8%와 10% 증가하고 내년도의 수익은 22%로 급격히 증가합니다. 이는 경제가 계속 약화되어도 회사가 회복력을 유지한다는 것을 시사한다.

또한 Salesforce는 개인용이 아닌 기업용 서비스를 제공하지만 회사의 주가는 여전히 유사한 오해로 고통받고 있습니다. 주가는 11월 고가에서 40% 이상 하락하고 있으며, 이는 주로 클라우드 기반 고객 관리 소프트웨어에 대한 수요가 경제 혼란에 의해 억제되지 않을까 하는 우려 ​​때문입니다. 그러나 이러한 솔루션의 필요성은 경제적 역풍보다 크며, 궁극적으로 비용을 절약하는 비용이 드러나고, 결국 원가를 얻는 것보다 더 많은 결과를 낳습니다. 이 회사의 최상위 라인은 올해도 20% 개선되었으며 내년에는 17% 이상 개선될 것으로 예상되며, 2년 동안 비슷한 수익을 올릴 것으로 예상됩니다.

필요에 따라 적응

중요한 것은 시장이 효율적으로 정보를 전파하는 반면, 처리하는 모든 정보에 항상 합리적으로 반응하지는 않는다는 것입니다. 특히 우리가 현재 있는 감정이 가득한 환경에서는 특히 그렇습니다. 특정 이야기와 일치하지 않는 과거 데이터를 참조할 수도 있습니다. 또한 (잘) 오해를 초래하는 아이디어와 정보로 속담의 공백을 채워 버릴 수도 있습니다. 그리고 이상하게도, 이러한 실패는 유명 상표마다 일관되게 이루어지지 않습니다.

이유에 관계없이 이러한 실책이 매우 클 수 있기 때문에 회사 자체가 현재 완벽하다고 말할 수없는 상태에 있어도 심각하게 칭찬 된 티커가 매력적인 구매가 될 수 있습니다. 시나리오는 명확하게 말하면 표준 예외이지만 비정상적인 상황에서는 비정상적인 대응이 요구됩니다.

즉, Salesforce, Walt Disney 및 Nike가 일반 구매 기준에 완전히 맞지 않는 경우에도 상당히 가격이 인상되므로 스윙을 원할 수 있습니다.

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