8월에 구매를 외치는 3개의 다우주

1896년 데뷔 이후, 다우공업주 평균 (^DJI 0.00%) 주식 시장의 건전성 기압계로 높이 평가됩니다. 19세기 후반에는 12개의 산업 주식으로 구성된 이 지수는 현재 수익성이 높은 다양한 다국적 기업을 포함한 30개의 구성 요소로 구성된 지수가 되었습니다.

그러나 다우존스가 30개의 성숙주로 구성되어 있다고 해서 인내한 투자자를 보다 풍부하게 할 수 없다는 것은 아닙니다. 다우는 2022년 최고치에서 19%나 하락했다. S&P 500 50년 이상 최악의 상반기 수익률을 창출하고 있기 때문에 기회적 투자자들에게는 많은 수의 파고가 있습니다.

이 30 개의 견고한 기업 중 일부는 8 월에 구매를 외치는 3 개의 다우 주식이 있습니다.

이미지 소스: 게티 이미지.

존슨 & 존슨

장기 투자자들이 8월에 사고 싶어하는 최초의 다우존스 주식은 헬스케어 콩그로말리트 존슨 & 존슨 (JNJ -0.35%)J&J는 하이테크 균주의 놀라운 성장 가능성을 제공하지 않을 수 있지만 수십 년 동안 안정적인 돈을 벌었습니다.

헬스 케어 균주의 가장 좋은 점 중 하나는 수비 플레이라는 것입니다. 미국 경제와 주식 시장의 성능이 얼마나 좋든 나쁘든 항상 처방약, 의료 기기, 소비자 건강 제품이 필요한 사람들이 있습니다. 이로 인해 Johnson & Johnson의 비즈니스 세그먼트에 기본 수준의 수요가 생깁니다.

J&J에 대해 알지 못할 수도 있지만 J&J는 신용 조사 기관인 Standard & Poor (S&P)에서 갈망하는 AAA 등급을 취득한 두 상장 기업 중 하나입니다. . S&P 글로벌S&P는 Johnson & Johnson이 부채를 이행하고 상환한다는 확신을 사실상 AA의 신용 등급을 가진 미국 정부를 포함한 다른 기업과 단체보다 더 강하게 확신합니다.

그러나 J&J의 성공의 진정한 열쇠는 완전히 헤지 된 운영 모델에 있습니다. 예를 들어 Johnson & Johnson은 판매, 성장 및 영업 이익률의 대부분을 브랜드 이름 의약품 판매에서 생산합니다. 그러나 브랜드 이름 치료에는 제한된 기간 동안 판매 독점권이 있습니다. 이에 대항하기 위해 J&J는 국내 및 세계 인구의 고령화를 이용하기에 최적인 위치에 있는 의료기기 부문에 의지할 수 있습니다. 한 브랜드 이름의 약이 독점권을 잃으면 다른 많은 수익 채널이 강화되어 단기 약점을 보완 할 수 있습니다.

존슨 엔드 존슨의 일관성을 더욱 증명하기 위해 60 년 연속 기본 연간 배당을 증가 시켰습니다. 30 년 이상 매년 조정 후 연간 영업 이익 증가 하겠습니다. COVID-19 유행 전.

최근에는 지루한 회사일지도 모릅니다만, J&J는 환자에게 정 진정한 부의 구축자입니다.

JP 모건 체이스

8월 비명을 사기 위해 두드러진 두 번째 다우 주식은 머니 센터 뱅크 JP 모건 체이스 (JPM -1.00%)통상 은행주는 불황의 바람이 불고 있을 때는 출입금지이지만 이번에는 상황이 크게 다를 수 있습니다.

지난 2분기 각각에서 미국 국내총생산(GDP)은 감소하고 있습니다. 불황을 선언하는 공식 8인 위원회는 아직 그렇게 하지 않지만 GDP의 지속적인 분기 감소는 대개 투자 커뮤니티에서 불황으로 간주됩니다. 경제가 후퇴하는 동안 은행은 대출 연체율의 증가와 대손 상각의 증가에 직면하는 경우가 많으며, 일반적으로 미래의 대출 손실을 커버하기 위해 자본을 확보해야 합니다.

그러나 연방준비제도이사회의 금융정책에 관해서는 미지의 영역에 있어 JP 모건체스와 같은 은행에 유리할 것이다. 인플레이션이 2022년 6월에 40년 동안 최고 9.1%에 달했기 때문에 중앙 은행은 물가 상승을 억제하기 위해 금리를 빠르게 늘릴 수밖에 없습니다. 그렇게 함으로써 FRB는 은행주의 레드카펫을 전개하여 변동금리의 미지급 대출에서 더 많은 순이자 소득을 회수하려고 합니다. 대출 연체율이 증가하더라도 추가적인 순이자 수입으로 인한 긍정적 영향은 마이너스를 초과해야 한다.

JP 모건 체스의 가능성에 흥분하는 또 다른 이유는 디지털화에 대한 투자입니다. 이 회사는 활성 모바일 고객(지난 90일 동안 계정을 디지털로 사용한 고객)이 6월 종료된 분기에 전년 동기 대비 11% 증가했다고 보고했습니다. 온라인 및 앱 기반 거래는 은행의 경우 대면 또는 전화 기반 상호 작용보다 저렴합니다. 디지털화에 투자하면 JP 모건이 시간이 지남에 따라 보다 효율적인 은행이 될 수 있습니다.

은행 수익의 주력은 여전히 ​​JP 모건에 유리하게 작동합니다. 궁극적으로 신용의 질을 현저하게 저하시키지 않고 예금을 늘리고 대출 잔액을 늘릴 수있는 은행은 장기적으로 더 수익성이 높아야합니다. 회사의 대출과 예금은 각각 전년 동기에서 7%와 9% 증가했습니다. 다시 말하지만, 이것은 금리가 상승하는 좋은 소식입니다.

장부가에 비해 저렴한 은행주는 있지만 지난 10년간 JP 모건체스처럼 약정한 은행주는 거의 없다. 장부가에 33%의 프리미엄(즉, 장부가의 133%)을 지불하고 월가의 2023년 예측 이익의 약 9배를 지불하는 것은 장기 투자자에게 매력적인 진입점입니다.

고객과 이야기하는 동안 처방전 병을 들고 웃는 약사.

이미지 소스: 게티 이미지.

월그린 부츠 얼라이언스

8월에 비명을 지르는 세 번째 다우주는 약국 체인 월그린 부츠 얼라이언스 (WBA 0.68%).

J&J에서 언급했듯이 건강 관리 주식은 수비 전략이므로 대부분의 경우 경기 침체의 영향을받지 않습니다. 그러나 Walgreens의 경우 COVID-19와 관련된 락 다운으로 인해 매장 방문이 크게 감소했습니다. Walgreens는 매출의 대부분을 실제 매장에 의존하기 때문에 유행의 영향을 받고 있습니다. 그러나 좋은 소식은 경영진이 월 그린이 회복과 안정적인 유기 성장에 대한 빠른 궤도를 타고 있는지 확인하기 위해 많은 조치를 취했다는 것입니다.

몇 년 전부터 Walgreens는 균형 시트를 개선하고 유기적 성장을 촉진하며 Walgreens Health 세그먼트를 개발하기 위해 고안된 멀티 포인트 전략을 구현해 왔습니다.

전자의 경우, 회사는 의약품 도매 사업을 아메리소스 베르겐 2021 년 6 월에 현금과 주식의 경우. 이 자본을 사용하여 균형 시트의 부채를 줄입니다. 또한 Walgreens는 연간 영업 비용을 20억 달러 이상 줄였습니다. 이것은 약속보다 1년 빨라졌습니다.

비용 절감은 재생주가 채용하는 일반적인 전략이지만 월그린도 공세에 나서고 있습니다. 온라인 판매 및 드라이브 스루 픽업 촉진 등 디지털화 노력에 적극적으로 투자하고 있습니다. 최신 회계 분기(2022년 5월 31일 종료)에서는 디지털 판매가 25% 증가했습니다. 이 회사는 280만 건의 당일 수령 주문으로 인한 것으로 생각됩니다.

그러나 확실히 Walgreens Boots Alliance의 가장 흥미로운 성장 채널은 VillageMD와의 파트너십입니다. 이 역동적 인 듀오는 5 월 31 일 현재 Walgreens의 거점에 120 개의 코 로케이션 풀 서비스 건강 클리닉을 설립했으며 2027 년 말까지 미국의 30 개 이상의 시장에 1,000 개의 클리닉을 설치할 예정입니다. . 이들은 의사가 상주하는 클리닉이며, 일반적으로 백신 접종이나 스니플보다 심각한 것을 다루는 다른 매장의 클리닉과는 다릅니다. 충성도를 높일 것으로 예상됩니다.

월가의 2022 회계연도 예측이익의 8배 미만으로 평가되고 5% 가까이 수익률을 산출하는 월그린은 인내한 투자자에게 가치와 수입의 완벽한 조합입니다.

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