ASML Holding, Applied Materials, Ambarella가 7월 급등한 이유

무슨 일이야

반도체 균주의 점유율 ASML 홀딩 (ASML -2.17%), 어플라이드 머티리얼스 (아마트 -1.32%)앰버렐라 (앰버 1.25%) S&P 글로벌 마켓 인텔리전스 데이터에 따르면 7월에는 각각 21.8%, 16.5%, 32.2% 상승했습니다.

7월 반도체 섹터는 좋든 나쁘든 경제 뉴스에 민감하기 때문에 비교적 호조였다. 이 부문은 올 상반기에 일반 지수보다 하락했기 때문에 지난달 경제 상황이 개선된 것으로 보였기 때문에 이 세 가지 준주식이 호조를 보였던 것은 놀라운 일이 아닙니다.

7 월에는 상품 인플레이션이 완화의 징후를 보였고 시장 참가자는 연방 준비 제도 이사회의 금리 인상이 끝나거나 적어도 감속 할 것으로 예상했습니다. 칩 산업이 전반적인 경제 상황에 매우 민감하다는 점을 감안할 때, 이는 대형주와 다양한 반 관련주에 대한 좋은 징후였다. 어플라이드 머티리얼스는 반도체 제조 장비에서 가장 광범위한 포트폴리오를 보유하고 있기 때문에 기업 고유의 뉴스가 많지 않더라도 상승했습니다.

반면 ASML은 2분기 수익을 보고했지만 수익 견적에는 부족했지만 올해와 내년 전망에는 많은 긍정적인 요소가 포함되었습니다. Ambarella는 수익을 보고하지 않지만 저전력 이미징 시스템 온 칩(SoC)이 자동차 섹터를 타겟팅하기 때문에 다른 자동차 관련 반도체 균주의 수익성도 그 원인이 되었습니다. 합니다.

그 후 월말에 미국 의회는 CHIPS 법을 통과했습니다. 이것은 미국의 파운드리와 장비 제조업체에 큰 이익을 줄 수 있으며 ASML과 어플라이드 머티리얼스의 상승에 박차를 가했습니다.

그래서 무엇

ASML의 2분기 매출은 54억 유로(54.9억 달러), 주당 이익은 3.54유로였다. 경영진은 올해 성장률을 불과 10%로 예측했는데, 이는 주로 ASML의 극자외선(EUV) 및 심자외선(DUV) 리소그래피 솔루션에 대한 수요가 급증하고 있는 가운데, ASML 신속한 배송 정책을 시행했기 때문입니다.

빠른 배송은 ASML이 완전히 테스트되고 인증되기 전에 고객에게 기계를 배송하는 것을 의미하며 사용 시간을 단축합니다. 하지만 이는 컴퓨터가 고객 사이트에서 완전히 테스트될 때까지 ASML이 수익을 기록할 수 없음을 의미하므로 수익이 지연되지만 손실되지는 않습니다.

이 정책이 없으면 올해 출하량은 이전 예상대로 20% 증가할 것으로 예측되고, 경영진은 올해와 내년에는 아직 공급이 제한되어 있다고 지적했습니다. ASML은 여전히 ​​85억 건의 판매 오더를 기록했으며 수익을 크게 상회했으며 백로그는 330억 유로로 증가했습니다. 이는 경제적 불확실성에도 불구하고 리소그래피에 대한 수요가 감속되지 않음을 시사한다.

ASML은 최첨단 노드 생산에 필수적인 주요 EUV 기술의 독점에서 혜택을 받고 있지만, 월말을 향해 의회가 CHIPS 법을 통과했을 때 모든 반도체 제조 주식이 상승했습니다. 이 법안은 국내 반도체 팹에 527억 달러, 고급 연구개발에 110억 달러, 미국의 기술력을 구축하기 위한 과학교육에 800억 달러를 제공할 예정입니다.

말할 필요도 없이, 이 법안은 향후 10년간 미국의 팹에 대한 투자를 가속화하기 위해 반도체 장치 제조업체에게 매우 긍정적이어야 합니다. 이것은 현재의 경기 감속으로 우려되는 연화의 일부를 상쇄시킬 수 있다. 이는 ASML뿐만 아니라 반도체 제조 장비 제조업체에서 가장 다각화되는 어플라이드 머티리얼스에도 유용합니다. 주목할만한 점은 Applied가 이달 후반에 수익을보고했다는 것입니다.

마지막으로 다음과 같은 자동차 칩에 중점을 둔 기업의 긍정적인 수익 보고서 텍사스 인스트루먼트 그리고 NXP 세미컨덕터스 한 달 동안 오토 포커스의 반도체 설계자에 대한 낙관적인 관점으로 이어질 수 있습니다. Ambarella는 자율주행을 위한 AI-vision SoC로 자동차 시장을 목표로 하고 있기 때문에 이에 맞춰 상승했습니다. 주목할 점은 Ambarella가 6월 말에 중국의 자율주행 트럭 회사인 Inceptio로부터 중요한 설계 승리를 얻었다는 점입니다.

ASML 및 Applied와는 달리 확실히 이익을 얻었지만 Ambarella는 여전히 순이익을 잃었으며 시가 총액은 33 억 달러의 소규모 회사입니다. 이러한 요인으로 인해 주가가 금리와 전반적인 경제 전망에 더 민감 해지고 있기 때문에 7 월의 호조로 주가가 다른 유명 상표보다 더 높은 평가를 받았다는 것은 놀라운 일이 아닙니다.

그래서

반도체 섹터는 인공지능, 사물인터넷, 자율주행차 및 진보된 무기의 진화하는 추세에 대한 섹터의 전략적 중요성을 감안할 때 시장이 상반기로 늦어진 후 매력적으로 보입니다. 합니다.

섹터는 불안정해질 수 있지만, 투자자들이 오랜 기간을 갖고 상당한 변동성을 다룰 수 있다면, 이 분야의 승자는 수년에 걸쳐 견고한 수익을 기대하는 것으로 보인다. 7월에서 보았듯이, 불안이 맞으면 이러한 주식은 급등할 수 있습니다.

Billy Duberstein은 ASML Holding, Applied Materials 및 Texas Instruments에서 직위를 맡고 있습니다. 그의 고객은 언급된 기업의 주식을 소유할 수 있습니다. 모토리푸르 미국 본사는 ASML 홀딩, 어플라이드 머티리얼스, 텍사스 인스트루먼트에 포지션을 가지고 추천합니다. 모토리푸르 미국 본사는 NXP 세미컨덕터스를 권장합니다. 모토리 푸르 미국 본사에는 공개 정책이 있습니다.

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