50 % 이상 하락, 투자자는 나스닥의 약한 시세에서 메타 플랫폼을 구입해야합니까?

많은 고성장 기업들이 매우 높은 인플레이션에 대응하기 위해 엄청난 금리 인상으로 계속 압력을 받고 있기 때문에 최근 기술 분야는 엄격한 감시를 받고 있습니다. 디지털 광고 시장은 경제가 정체되는 가운데 소비자와 기업이 지출을 줄이려고 하기 때문에 특히 취약한 것으로 보인다.

그 경향은 확실히 잘 작동하지 않습니다. 메타 플랫폼 (메타 5.38%), 현재 거의 모든 수익을 광고로 생산하는 비즈니스입니다. Mark Zuckerberg의 회사는 소셜 미디어 회사가 테이퍼 광고 시장과 불채산 가상 현실 (VR) 비즈니스 세그먼트를 모두 효과적으로 관리하려고하기 때문에 현재까지 주가가 50 % 이상 하락하고 있습니다. 를 목격하고 있습니다.

그럼에도 불구하고 현명한 투자자는 과거 최저 수준에서 거래되는 메타 플랫폼에서 이익을 얻을 필요가 있습니까?

이미지 소스: 게티 이미지.

Meta의 비즈니스는 현재 어떤 위치에 있습니까?

Meta Platforms가 7월 27일에 발표한 2분기 수익 보고서는 투자자의 지원을 받지 못했습니다. 사상 처음으로 총 수익은 전년 대비 감소했고 0.9% 감소하여 288억 달러가 되었습니다. 희박화 후 주당 이익도 31.9% 감소하여 2.46달러가 되었습니다. 또한 영업 이익률은 전년 동기의 42.5%에서 1,353 베이시스 포인트 하락하여 29%가 되었습니다.

이 얼룩진 톱 라인의 성장은 주로 디지털 광고 환경의 연화로 인한 것으로, 영업 이익률에 대한 큰 타격은 매우 불채산의 Reality Labs 세그먼트에 적극적인 투자로 설명 할 수 있습니다.

Oculus Quest 2와 같은 가상 현실(VR)과 증강 현실(AR) 하드웨어 및 소프트웨어에 중점을 둔 Reality Labs는 비즈니스의 메타버스 쪽입니다. 2분기 이 회사는 R&D에 87억 달러를 투자했으며 전년 대비 42.6% 증가했다. 반면 현실 실험실 세그먼트는 28억 달러의 영업 손실을 보였으며 전년 24억 달러의 손실에서 증가했습니다.

예, 회사는 메타버스의 미래에 많은 칩을 투입하고 있으며, 현재 투자는 마진에 큰 압력을 가하고 있습니다. 증권을 보유하고 있으며 지난 1년간 351억 달러의 무료 현금 흐름(FCF)을 창출했습니다. 따라서 회사의 메타버스 변화에 흥분하지 않더라도 우수한 균형 시트와 견고한 현금 흐름을 생성하여 수익성 있는 비즈니스를 얻을 수 있습니다.

Precedence Research에 따르면 메타버스 시장은 2030년까지 51%의 복합 연간 성장률(CAGR)로 확대되어 최대 1.6조 달러에 달할 것으로 예측되고 있다. 또한 현재 주가 수익률이 단 12.0이라고 가정하면 5년간 평균인 27.9보다 훨씬 낮습니다. S&P 500의 평균은 16이며, 현재 Meta Platforms는 절대 훔치는 것처럼 보입니다.

소셜 미디어의 거인을 두배로 늘릴 때가 왔습니까?

오늘 Meta Platforms는 단기적인 역풍을 다루는 회사의 교과서 정의처럼 보입니다. 그러나 오랫동안 보면 소셜 미디어 왕자는 다시 말을 타고 성장 이야기를 계속할 것으로 기대합니다. 이 회사는 메타버스 혁명에서 중요한 역할을 할 가능성이 높을 뿐만 아니라 의지가 되는 널리 수익성이 높은 광고 비즈니스도 가지고 있습니다. 이것은 아직 이익이 나오지 않거나 현금 흐름이 긍정적이지 않은 급성장하는 다른 많은 메타 버스 주식과 크게 다릅니다.

확실히, 현재의 매크로 상황은 당분간 회사를 압박할 가능성이 있습니다만, Meta에는 향후 수년에 회복하기 위한 모든 자원이 있습니다. 대답은 예수입니다. 현명한 투자자는 오늘이 주식을 구입하는 것을 고려해야합니다.

페이스 북의 전 시장 개발 디렉터에서 대변인 및 메타 플랫폼의 CEO 인 마크 자커버그의 자매 인 랜디 자커버그 (Randy Zackerberg)는 Motorley Full의 이사회 회원입니다. Luke Meindl은 언급된 모든 주식에 포지션을 가지고 있지 않습니다. 모토리푸르 미국 본사는 Meta Platforms, Inc.에 위치하고 있으며 권장합니다. 모토리 푸르 미국 본사에는 공개 정책이 있습니다.

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