8월에 손 주먹을 사는 3개의 초고배당주

투자자는 2022년 첫 주 이후 오르막에 직면해 있습니다. 다우공업주 평균 그리고 광범위한 S&P 500 각각 그 가치의 19%와 24%의 가치를 잃습니다. S&P 500의 폭락은 공식적으로 지수가 약한 시장에 놓여 있음을 알게 될 것입니다.

약기 시세는 투자자의 하락 움직임의 속도와 예측 불가능성 때문에 투자자의 결의를 시도 할 수 있지만 역사적으로 볼 때 자금을 투입하기에 가장 좋은시기이기도합니다. 이는 S&P 500의 과거의 모든 약한 시세와 조정이 궁극적으로 강기 시세에 의해 깨졌기 때문입니다.

이미지 소스: 게티 이미지.

배당주를 사러가는 것은 특히 현명한 시기입니다. 정기적으로 배당금을 지불하는 기업은 거의 항상 수익을 올리고 있으며 오랜 실적이 있습니다. 또한 2013년 JP 모건 자산 관리가 발표한 설문조사에 따르면 인컴 주식은 장기간(40년간) 무배주를 상당히 아웃퍼폼하고 있습니다.

물론 두 배당주가 같은 방식으로 만들어지지는 않습니다. 이상적인 세계에서, 소득을 요구하는 사람은 최소한의 위험으로 최대한 수익을 얻을 수 있습니다. 불행히도 높은 수익률 (4 % 이상의 수익률)이 발생하면 위험과 수익률 사이의 상관 관계가있는 데이터가 표시됩니다. 즉, 수익률이 높은 주식은 그 가치보다 성가신 문제가 될 수 있습니다.

그러나 이것은 반드시 그렇지는 않습니다. 다음 3개의 초고이익 배당주(즉, 수익률이 7% 이상)는 매력적인 가격이며, 기회주의자는 8월에 자신있게 건네주고 구입할 수 있습니다.

엔터프라이즈 제품 파트너: 7.1% 수익률

8월에 팔린 최초의 초고이익 배당주는 석유·가스회사 엔터프라이즈 제품 파트너 (EPD -0.68%)이 회사는 현재 7.1%라는 견실한 수익을 지급하고 있으며 지난 23년간 매년 기본 연간 지급액을 증가시켰습니다.

최근 COVID-19 판데믹의 초기 단계에서 석유와 가스의 수요가 절벽에서 떨어졌기 때문에 석유 주식이 화제가 되면 인컴 투자자는 자주 흔들립니다. 이것은 드릴링 및 탐사 회사를 완전히 파괴했습니다. 그러나 엔터프라이즈 제품 파트너스는 석유와 가스 가격이 혼란스럽게 늘어날 수 없었습니다.

이 매우 높은 수익률의 독특한 점은 미국의 에너지 컴플렉스에서의 역할입니다. Enterprise Products Partners는 미드스트림 공급자입니다. 사실상 50,000마일이 넘는 송전 파이프라인, 140억 입방 피트의 천연가스 저장공간, 19개의 심해독, 24개의 천연가스 처리시설을 운영하는 중개업자입니다. 중류 회사는 대부분 드릴링 회사와의 고정 요금 또는 양 기반 계약을 사용하므로 석유 및 가스 가격이 없더라도 영업 현금 흐름은 매우 예측 가능합니다.

Enterprise Products Partners는 또한 에너지 상품 가격이 장기간 지속적으로 상승하여 이익을 얻는 훌륭한 위치에 있습니다. 유행 중 굴착업자에 의한 설비 투자 감소와 러시아 우크라이나 침공이 결합되어 석유와 천연 가스의 글로벌 공급에 의심의 여지가 없습니다.

생산량의 증가는 하루 아침에 저녁에는 진행되지 않습니다. 이는 가격 상승이 미국의 셰일 드릴링 업체에게 시간이 지남에 따라 생산량을 증가시킬 수 있다는 시나리오를 만들었으며, 이는 중류 에너지 인프라의 필요성이 더욱 커짐을 의미합니다.

추가 설득력이 필요한 경우 Enterprise Products Partners의 배포 커버리지(DCR)가 유통 전반에 걸쳐 1.6 이상이었음을 고려하십시오. DCR은 회사의 주주에게 지급된 것에 비해 영업에서 분배 가능한 현금 흐름의 척도입니다. 이 수치가 1 이하인 경우는 걱정할 필요가 있습니다. Enterprise Products Partners의 지불은 견실합니다.

얼라이언스 리소스 파트너: 7% 수익률

8월에 소득을 요구하는 사람이 자신감을 갖고 건네주고 구입할 수 있는 2번째의 초고이익 배당주는, 아파라치아에 초점을 맞춘 석탄 생산자입니다 얼라이언스 리소스 파트너 (ARLP 2.38%)이 회사는 2022년 8월 1일 월요일에 14.3%의 분기 배당 인상을 발표한 후 7%의 새로운 수익률을 자랑합니다.

석유주와 마찬가지로 수입을 위해 석탄주에 투자한다는 생각은 조금 위험하게 들릴 수 있습니다. 결국 COVID-19 유행 기간 동안 에너지 상품은 장작 오두막으로 옮겨졌습니다. 대부분의 석탄 회사는 유행 앞에 매우 영향력이 있었고 많은 선진국이보다 깨끗한 에너지 솔루션을 추진 해 왔기 때문에 석탄 생산자는 가난한 재정 상태에서 유행에 돌입했습니다.

그러나 Alliance Resource Partners는 일관되게 규칙 예외임을 보여주었습니다. 이 회사의 경영진은 생산 확대와 인수에 신중하게 노력해 왔습니다. 최종 결과는 회사와 비교하여 약 3 억 2000 만 달러의 순 부채와 낮은 자기 자본 비율을 가진 유연한 균형 시트입니다.

Alliance Resource Partners가 이러한 성공을 거두는 또 다른 이유는 볼륨과 가격 확약을 충분히 미리 잠글 수 있다는 것입니다. 6월 말 현재, 회사는 2022년 생산량 3,550만 톤에서 3,700만 톤의 거의 모두(3,520만 톤)를 달성했습니다.

그러나 인상적인 점은 2,900만 톤의 국내 및 수출 생산이 이미 커밋되어 2023년을 향해 가격이 정해져 있다는 것입니다. 이전에 예상보다 톤의 가격. 이를 통해 매우 예측 가능한 현금 흐름을 실현하고 Alliance Resource Partners의 경영진은 2023년 연간 생산량을 100만 톤 확대할 수 있습니다.

얼라이언스 리소스 파트너는 기본 석탄 자산 외에도 석유 및 가스 사용료를 소유하고 있습니다. 간단히 말하면, 석유와 천연가스의 가격이 상승하면 회사가 받는 충성도 지불할 것입니다. Enterprise Products Partners와 논의한 요인을 토대로 석유 및 가스 부문의 이자, 세금, 감가상각비 및 상각전이익(EBITDA)이 6월 종료된 분기에 전년 동기 대비 125% 증가한 것은 놀랍다. 아니다.

마지막으로 경영진은 이전에 회사 배당금을 10%에서 15%로 늘릴 의향을 표명했습니다. 분기별 2022년 중.

2 층짜리 집 앞에 놓인 동전의 쌓아 올려.

이미지 소스: 게티 이미지.

AGNC 투자법인: 수익률 11.4%

8월에 수수료로 구매하는 3번째 마지막 수익금 배당주는 모기지 부동산 투자신탁(REIT) AGNC 인베스트먼트 주식회사 (AGNC 0.65%)이 회사의 수익률은 11.4%로, 이 목록에서 가장 높은 수익률을 가졌으며 지난 13년 중 12년 동안 평균 2자리 수익률을 달성했습니다.

모기지 REIT는 가능한 한 낮은 단기 금리로 돈을 빌려이 자본을 사용하여 모기지 담보 보증권 (MBS)과 같은 높은 수익률의 장기 자산을 구입하는 회사입니다. 구매한 MBS에서 받은 수익률에서 단기 차입금리를 뺀 차이(순이자야라고 함)가 클수록 모기지 REIT의 수익성이 높아집니다.

Incam 투자자에게 모기지 REIT가 매우 매력적인 이유는 업계의 예측 가능성입니다. 투자자가 연방 준비 제도 이사회의 금융 정책과 금리 수익률 곡선을 신중하게 지켜보고 있다면 모기지 REIT 업계의 실적이 좋지 않은지에 대해 알아야 할 모든 정보를 얻을 수 있습니다.

현재 AGNC 투자에 특히 어려운 상황입니다. 수익률 곡선은 평탄화되었고 몇 번의 반전도있었습니다. 또한 연준은 인플레이션을 줄이기 위해 금리를 급속히 인상하여 단기 차입 비용을 증가 시켰습니다.

그러나 상황이 가장 엄격한 것처럼 보일 때는 종종 AGNC와 같은 모기지 REIT를 구입하는 데 가장 좋은 시간입니다. 예를 들어, 단기 차입 비용이 상승하더라도 금리가 상승하면 AGNC에서 구입한 MBS 수익률도 상승합니다. 시간이 지남에 따라 이것은 순이자와 순 플러스의 영향을 미칠 것입니다.

위와 더불어, 미국 경제는 축소보다 성장에 훨씬 더 많은 시간을 소비하기 때문에 금리의 수익률 곡선은 평탄화보다 스티프화에 불균형할 정도로 많은 시간을 소비한다. 이들은 참을성 있는 투자자에게 유리한 조건입니다.

AGNC 투자에 유리하게 작용하는 또 다른 요인은 거의 독점적으로 대행사 자산에 투자한다는 것입니다. ‘에이전시’ 증권은 만일 부채 불이행이 발생한 경우 연방 정부에 의해 보증됩니다. 이 보호가 추가됨에 따라 AGNC는 레버리지를 활용하여 이익을 늘릴 수 있습니다.

11.4%의 수익률로, AGNC 투자자는 약 6.3 년에 배당에서 재투자만으로 자금을 두 배로 할 수 있습니다.

Related Articles

Coinbase는 2분기 동안 10억 달러 이상의 손실을 보고했습니다. Tech Talk

6월 Coinbase는 투자자를 불안하게 하는 수익 보고서를 공유하고 숫자 감소의 주된 이유로 시장 상황을 꼽았다. 당시 동전 기반의 대표자는 투자자들에게 회사가 큰 문제에 직면하지 않았으며...

Flywire, 2분기 수익 53% 증가

Nasdaq에 상장된 국제 결제 지원 및 소프트웨어 회사인 Flywire는 최근 2022년 2분기 결산을 보고했습니다. ...

암호화 교환 코인베이스는 2 분기에 10 억 달러의 손실을보고하고 COIN 스톡 탱크는 10 % ⋆ Tech Talk

8월 9일 화요일, 암호화폐 거래소 코인베이스(NASDAQ: COIN)는 2022년 2분기 수익을 보고했습니다. 2분기 동안 회사는 10억 달러의 엄청난 손실을 보고했습니다. Coinbase의 주당 손실은 예상 2.65달러에 비해...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

0FansLike
0FollowersFollow
0SubscribersSubscribe
- Advertisement -

Latest Articles

Coinbase는 2분기 동안 10억 달러 이상의 손실을 보고했습니다. Tech Talk

6월 Coinbase는 투자자를 불안하게 하는 수익 보고서를 공유하고 숫자 감소의 주된 이유로 시장 상황을 꼽았다. 당시 동전 기반의 대표자는 투자자들에게 회사가 큰 문제에 직면하지 않았으며...

Flywire, 2분기 수익 53% 증가

Nasdaq에 상장된 국제 결제 지원 및 소프트웨어 회사인 Flywire는 최근 2022년 2분기 결산을 보고했습니다. ...

암호화 교환 코인베이스는 2 분기에 10 억 달러의 손실을보고하고 COIN 스톡 탱크는 10 % ⋆ Tech Talk

8월 9일 화요일, 암호화폐 거래소 코인베이스(NASDAQ: COIN)는 2022년 2분기 수익을 보고했습니다. 2분기 동안 회사는 10억 달러의 엄청난 손실을 보고했습니다. Coinbase의 주당 손실은 예상 2.65달러에 비해...

NFT의 적절한 구매자를 찾는 방법 ⋆ Tech Talk

최근 cryptocurrency 시장과 NFT의 침체에도 불구하고 NFT 사용 사례는 지속적으로 확대되고 있습니다. NFT는 여기에 정착되어 있으며 현재 가격 하락으로 투자자에게 좋은 구매 기회를...