이 ESG 우승자는 보이지 않는 곳에 숨어 있습니다.

지난주 투자인덱스 제공업체 MSCI (NYSE: MSCI) 은 2분기 수익을 보고했습니다. 수치는 경상 수익과 수익성 증가를 나타냅니다. 그러나 쇼의 주역은 회사의 ESG와 기후 변화 부문이었습니다. 자세히 살펴 보겠습니다.

ESG가 동료

MSCI는 최근 2분기 수익이 11% 증가하여 5억 5,200만 달러가 되었고 조정 후 주당 이익이 13% 증가하여 2.78 달러가 되었다고 보고했습니다. 분기별 수치에는 회사 전체에서 8%의 유기적 성장과 ESG 및 기후 세그먼트를 포함한 4개 사업 부문 중 3개 부문에서의 유기적 성장이 포함됩니다.

MCSI는 국제 주가 지수 사업에서 가장 잘 알려져 있으며 투자 회사에 지수 데이터를 제공하며 MSCI의 널리 알려진 지수와 비교하여 성능을 평가합니다. 예를 들어, 국제 뮤추얼 펀드는 회사의 MSCI 월드 인덱스에서 데이터를 라이센스할 수 있습니다. 그런 다음 뮤추얼 펀드는 투자자에게 실적을 표시하고 마케팅 자료에 포함시킬 수 있습니다. 일부 인덱스 뮤추얼 펀드 또는 ETF는 MSCI 인덱스와 정확하게 일치하려고 합니다. 이러한 고객은 MSCI의 색인에 깊이 관여하므로 뮤추얼 펀드 및 ETF의 이름에 MSCI 상표를 사용합니다. iShares MSCI 월드 ETF.

이미지 소스: 게티 이미지.

MSCI 지수 세그먼트 수익의 약 41%는 투자 회사의 고객이 보유한 운영 자산을 기반으로 하는 수수료에서 얻습니다. 고객의 AUM 감소로 인해 MSCI의 AUM 기반 수익은 분기 동안 감소했습니다. 그러나 세그먼트에서 수익의 대부분은 구독 기반이며 본질적으로 정기적입니다. 도달했습니다. 매출은 지난해 2분기 3억 600만 달러에서 3억 2090만 달러로 증가했습니다.

MSCI의 분석 세그먼트는 투자 회사가 투자 프로세스에 사용하는 시장, 신용, 유동성, 기후 위험과 같은 위험 관리 데이터를 제공합니다. 이 세그먼트의 거의 모든 수익은 구독 기반입니다. 오늘날 위험이 높은 시장 환경으로 인해 MSCI 분석 부문은 4분기에 유기적으로 5% 증가하여 1억 4,170만 달러가 되었습니다.

아마도 MSCI의 가장 흥미로운 징후는 ESG 규정을 이해하고 고객의 요구에 부응하고 ESG를 투자 철학에 통합하는 데 도움이되는 ESG 및 기후 세그먼트였습니다. ESG 또는 환경, 사회 및 거버넌스 기준을 투자 세계에 통합하는 것은 지난 몇 년 동안 큰 주목을 받고 있습니다.

자사의 서비스를 보다 ESG를 배려하고자 하는 투자회사는 MSCI의 서비스에 몰려 왔습니다. 2분기 동안 회사의 ESG 및 기후 세그먼트는 5,510만 달러의 지속적인 구독 수익이 47% 유기적으로 증가했다고 보고했습니다. 더욱 거슬러 올라가면 이 세그먼트는 2017년 이후 급속히 성장하고 있습니다.

2017년 이후 MSCI의 ESG & Climate 세그먼트의 유기적 성장을 보여주는 그래프.

회사 프레젠테이션.

딥을 사시겠습니까?

MSCI의 주가는 지난 12 개월 만에 20% 하락했습니다. 이 하락은 AUM 기반 사업이 회사의 발을 당길 수 있다는 우려로 인한 것일 수 있습니다. 투자자는 대부분의 MSCI 비즈니스가 지속적이며 AUM 기반 수수료의 증가 또는 감소를 기반으로 하지 않음을 알지 못할 수 있습니다.

MSCI의 투자 사례를 강화하기 위해 회사는 매우 수익성이 있습니다. 또한 회사의 이자, 세금, 감가 상각비 및 상각 전 이익 (EBITDA) 마진은 작년 2 분기의 59.2 %에서 60 %로 상승했습니다. 2022년 연도에 MSCI는 10억 달러가 넘는 무료 현금 흐름을 예측했습니다.

주식에 대한 단기적인 위험은 MSCI의 주가 지수가 계속 하락하고 AUM 기반 수익과 이익이 감소한다는 것입니다. 그러나 MSCI의 경상 수익 기반 확대는 지난해 주가 하락과 함께 장기 투자자에게 딥을 구입할 수있는 기회를 제공 할 수 있습니다.

MSCI보다 좋아하는 10종목
수상 경력이 있는 분석가 팀이 주식 팁을 가지고 있다면 귀를 기울일 가치가 있습니다. 결국 이들이 10년 이상 운영하고 있는 뉴스레터는 모토리푸르 주식 어드바이저, 시장을 3배로 했습니다. *

그들은 투자자들이 지금 구입해야 할 최고의 10가지 유명 상표를 공개했지만, MSCI는 그 중 하나가 아니었다. 그렇습니다 – 그들은이 10 유명 상표가 더 나은 구매라고 생각합니다.

10 유명 상표 보기

※스톡 어드바이저는 2022년 7월 27일부터 복귀

BJ 쿡은 언급된 모든 주식에 포지션을 가지고 있지 않습니다. 모토리 푸르 미국 본사는 언급된 모든 종목에 포지션을 가지고 있지 않습니다. 모토리 푸르 미국 본사에는 공개 정책이 있습니다.

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